保有中のリスク資産の成績2020年1月11日 前週からの増減+25,359円

今年も早速大荒れですね。おかげでFXの方で利益が出ています。
全体的にしっかり反発してくれているので投資信託の方も順調に回復しています。
それでも去年よりはマイナスの状況です。

今年の目標リスク資産

目標4,100,000円(前年比:+800,000円)
現在3,284,323円
今週+0.8%+25,359円
今月-0.8%-26,037円
今年-0.8%-26,037円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:272,620円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン228,300円80,100円54.05%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー34,000円-4,500円-11.69%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,940円-559円-5.89%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:913,725円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)198,896円16,351円8.96%
大和-iFree 8資産バランス420,101円69,754円19.91%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))104,623円8,373円8.70%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)190,105円10,662円5.94%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:770,890円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC558,218円60,223円12.09%
ONEたわら先進国株楽天DC162,684円28,394円21.14%
ONEたわら先進債H楽天DC16,324円-111円-0.68%
三井住友つみたてN日株楽天DC9,129円227円2.55%
三井住友DC外国リート楽天DC8,922円20円0.22%
三井住友DC日本リート楽天DC8,107円-110円-1.34%
ONEたわら国内債楽天DC7,506円-27円-0.36%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,505,643円-163,729円1,341,914円
年月損益スワップ
2020年01月5,600円40円
2019年累計149,600円13,139円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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