保有中のリスク資産の成績2019年11月30日 前週からの増減+49,580円

今年ももうすぐ終わりますが目標資産にはまだ届いていません。
ただ、今年はリスク資産から20万ちょっと非リスク資産に移動したのでそれを考えると目標リスク資産間近ということになります。

今年の目標リスク資産

目標3,300,000円
現在3,097,130円
今週+1.6%+49,580円
今月+0.7%+21,885円
今年+18.8%+490,433円

保有株式(優待目的)

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

合計:267,768円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン223,300円75,100円50.67%
アルデプロ1,380円-6,360円-82.17%
クロスフォー34,400円-4,100円-10.65%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF8,688円-812円-8.55%

投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)

合計:845,130円

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)174,372円14,551円9.10%
大和-iFree 8資産バランス416,066円65,719円18.76%
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))102,798円6,548円6.80%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)151,894円8,041円5.59%

個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC

合計:726,650円

名称現在価値評価損益評価損益率
楽天全世界株バンガード楽天DC535,092円43,264円8.80%
ONEたわら先進国株楽天DC157,906円23,616円17.59%
ONEたわら先進債H楽天DC10,950円-7円-0.06%
三井住友つみたてN日株楽天DC6,095円160円2.70%
三井住友DC外国リート楽天DC6,008円73円1.23%
三井住友DC日本リート楽天DC5,579円101円1.84%
ONEたわら国内債楽天DC5,020円-2円-0.04%

FX

開始資金口座資産評価損益評価残高
1,500,000円1,500,868円-244,629円1,256,239円
年月損益スワップ
2019年11月6,000円1,125円
2019年10月13,200円1,360円
2019年09月11,200円840円
2019年08月16,800円100円
2019年07月1,200円105円
2019年06月6,400円256円
2019年05月3,600円51円
2019年04月12,000円3,312円
2019年03月2,400円80円
2019年02月20,800円1,416円
2019年01月39,200円759円
2019年累計132,800円9,404円
2018年累計(7月〜)61,051円6,013円
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