保有株式

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄コード 銘柄名 平均取得単価 現在値 評価損益 評価損益率
8267 イオン 1,482 2,370 88,800円 59.92%
7512 イオン北海道 630 811 18,150円 28.83%
7810 クロスフォー 385 417 3,200円 8.31%
3598 山喜 264 273 950円 3.61%
8230 はせがわ 493 493 50円 0.10%
9831 ヤマダ電機 558 551 -700円 -1.25%
9945 プレナス 1,864 1,816 -48円 -2.58%
3048 ビックカメラ 1,756 1,709 -47円 -2.68%
4334 ユークス 556 536 -2,000円 -3.60%
3205 ダイドーリミテツド 470 443 -2,650円 -5.64%
9831 ヤマダ電機 599 551 -48円 -8.01%
8230 はせがわ 548 493 -55円 -10.04%
VT バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 86.79 73.37 -1,486円 -15.46%
8925 アルデプロ 258 62 -5,880円 -75.97%

投資信託

メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のハッピープログラムによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。

※つみたてNISAを申し込みました。ハッピープログラムの最高ランク維持用のファンドは全て売却し、口座が開設され次第「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」を毎日つみたてするように変更する予定です。

  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・これに統一
銘柄名 保有数 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 900 14,444 15,527 1,397円 97円 7.46%
大和-iFree 8資産バランス 328,102 10,678 11,454 375,808円 25,461円 7.27%
iFree J-REITインデックス 1,362 9,544 10,227 1,393円 93円 7.15%
たわらノーロード 国内リート 1,248 10,416 11,065 1,381円 81円 6.23%
たわらノーロード 先進国リート 1,285 10,116 10,498 1,349円 49円 3.77%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 1,277 10,180 10,534 1,345円 45円 3.46%
iFree 外国REITインデックス 1,228 10,586 10,952 1,345円 45円 3.46%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 914 14,223 14,700 1,344円 44円 3.38%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 892 14,573 15,056 1,343円 43円 3.31%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 918 13,071 13,492 1,239円 39円 3.25%
たわらノーロード 先進国株式 1,091 11,915 12,287 1,341円 41円 3.15%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 1,175 11,063 11,375 1,337円 37円 2.85%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 1,089 11,937 12,250 1,334円 34円 2.62%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 1,172 11,092 11,312 1,326円 26円 2.00%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 1,153 11,274 11,503 1,326円 26円 2.00%
たわらノーロード TOPIX 1,162 11,187 11,400 1,325円 25円 1.92%
iFree TOPIXインデックス 911 13,172 13,326 1,214円 14円 1.17%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 1,294 10,046 10,099 1,307円 7円 0.54%
iFree 日本債券インデックス 1,218 9,852 9,903 1,206円 6円 0.50%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 1,253 10,375 10,420 1,306円 6円 0.46%
たわらノーロード 国内債券 1,263 10,292 10,334 1,305円 5円 0.38%
iFree 8資産バランス 1,050 11,428 11,454 1,203円 3円 0.25%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 1,355 9,594 9,558 1,295円 -5円 -0.38%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 66,111 10,525 10,464 69,178円 -403円 -0.58%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 9,450 10,582 10,464 9,888円 -112円 -1.12%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 1,183 10,989 10,843 1,283円 -17円 -1.31%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 1,243 10,458 10,323 1,283円 -17円 -1.31%
たわらノーロード 先進国債券 1,341 9,694 9,539 1,279円 -21円 -1.62%
iFree 外国債券インデックス 1,108 10,830 10,654 1,180円 -20円 -1.67%
たわらノーロード 新興国株式 939 13,844 13,144 1,234円 -66円 -5.08%
iFree 新興国債券インデックス 1,042 11,516 10,768 1,122円 -78円 -6.50%
iFree 新興国株式インデックス 888 13,513 12,535 1,113円 -87円 -7.25%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 933 10,718 9,890 923円 -77円 -7.70%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。

  • たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
  • 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 取得価額 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 134,290円 138,093円 3,803円 2.83%
楽天全世界株バンガード楽天DC 136,998円 133,895円 -3,103円 -2.26%
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