保有中のリスク資産の成績 11月5日

保有株式

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン 175,100円 26,900円 18.15%
アルデプロ 2,880円 -4,860円 -62.79%
ダイドーリミテツド 44,000円 -2,950円 -6.28%
イオン北海道 66,100円 3,150円 5.00%
ヤマダ電機 60,600円 1,150円 1.93%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 8,270円 -1,629円 -16.45%

投資信託

メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。

  • 大和-iFree 8資産バランス
  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・中止(楽天VTに変更)
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
大和-iFree 8資産バランス 342,152円 30,809円 9.90%
たわらノーロード 国内リート 490円 -10円 -2.00%
たわらノーロード 国内債券 500円 0円 0.00%
たわらノーロード 先進国リート 510円 10円 2.00%
たわらノーロード 先進国株式 529円 29円 5.80%
たわらノーロード 先進国債券 510円 10円 2.00%
たわらノーロード 新興国株式 544円 44円 8.80%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 520円 20円 4.00%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 500円 0円 0.00%
たわらノーロード TOPIX 549円 49円 9.80%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 498円 -2円 -0.40%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 495円 -5円 -1.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 507円 7円 1.40%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 531円 31円 6.20%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 512円 12円 2.40%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 501円 1円 0.20%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 554円 54円 10.80%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 5,122円 122円 2.44%
eMAXIS Slim 国内株式インデックス 556円 56円 11.20%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 500円 0円 0.00%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 533円 33円 6.60%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 513円 13円 2.60%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 312円 12円 4.00%
iFree TOPIXインデックス 543円 43円 8.60%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 428円 28円 7.00%
iFree 新興国株式インデックス 425円 25円 6.25%
iFree 日本債券インデックス 400円 0円 0.00%
iFree 外国債券インデックス 409円 9円 2.25%
iFree 新興国債券インデックス 402円 2円 0.50%
iFree J-REITインデックス 491円 -9円 -1.80%
iFree 外国REITインデックス 513円 13円 2.60%
iFree 8資産バランス 414円 14円 3.50%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。外国株式1つに変更しました。

  • たわらノーロード 先進国株式
  • たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>・・・中止
名称 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 92,387円 3,763円 4.25%
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