保有中のリスク資産の成績 10月30日

保有株式

株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。

銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
イオン 173,000円 24,800円 16.73%
アルデプロ 3,240円 -4,500円 -58.14%
ダイドーリミテツド 44,200円 -2,750円 -5.86%
イオン北海道 65,000円 2,050円 3.26%
ヤマダ電機 61,100円 1,650円 2.78%
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 8,194円 -1,674円 -16.96%

投資信託

メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。

  • 大和-iFree 8資産バランス
  • eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・中止(楽天VTに変更)
  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
銘柄名
評価額
評価損益
評価損益率
大和-iFree 8資産バランス 340,323円 28,980円 9.31%
たわらノーロード 国内リート 490円 -10円 -2.00%
たわらノーロード 国内債券 499円 -1円 -0.20%
たわらノーロード 先進国リート 507円 7円 1.40%
たわらノーロード 先進国株式 425円 25円 6.25%
たわらノーロード 先進国債券 507円 7円 1.40%
たわらノーロード 新興国株式 432円 32円 8.00%
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 516円 16円 3.20%
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 498円 -2円 -0.40%
たわらノーロード TOPIX 542円 42円 8.40%
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> 495円 -5円 -1.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド 495円 -5円 -1.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド 504円 4円 0.80%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド 426円 26円 6.50%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド 510円 10円 2.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 500円 0円 0.00%
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 547円 47円 9.40%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 5,080円 80円 1.60%
eMAXIS Slim 国内株式インデックス 549円 49円 9.80%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 500円 0円 0.00%
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 528円 28円 5.60%
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 511円 11円 2.20%
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 208円 8円 4.00%
iFree TOPIXインデックス 437円 37円 9.25%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 424円 24円 6.00%
iFree 新興国株式インデックス 423円 23円 5.75%
iFree 日本債券インデックス 400円 0円 0.00%
iFree 外国債券インデックス 407円 7円 1.75%
iFree 新興国債券インデックス 400円 0円 0.00%
iFree J-REITインデックス 491円 -9円 -1.80%
iFree 外国REITインデックス 509円 9円 1.80%
iFree 8資産バランス 412円 12円 3.00%

個人型確定拠出年金(iDeCo)

楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。外国株式1つに変更しました。

  • たわらノーロード 先進国株式
  • たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>・・・中止
名称 現在価値 評価損益 評価損益率
ONEたわら先進国株楽天DC 92,024円 3,400円 3.84%
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